| 保證金(Margin) |
| 保證履行期貨交易義務的資金，交易人須在交易前將保證金存入期貨公司保證金帳戶中，才能交易。 |
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| 原始保證金(Initial
Margin) |
| 交易每一口契約最少保證金的款項，主要用意是在確保參與者的保證金足以應付第一天的價格波動。 |
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| 維持保證金(Maintenance
Margin) |
| 持有每一口契約最少保證金的款項，通常為原始保證金的75%，當交易人的保證金餘額低於維持保證金時，就必須再補足至原始保證金的金額，否則就必須被強迫出場。 |
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| 追繳保證金(Margin
Call) |
| 當保證金專戶存款餘額低於維持保證金時，期貨商必須對客戶發出追繳保證金通知，交易人應繳足保證金至原始保證金的水準。 |
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| 平倉(Offset) |
| 以反方向結清部位的動作稱為平倉。 |
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| 未平倉量(Open
Interest，簡稱OI) |
| 股票市場有籌碼的限制，期貨市場則無部位限部，持有人還未進行平倉動作的合約便稱為未平倉量。多(空)頭市場時，期貨除了價增之外，還必須配合未平倉量的增加，才能表示期貨投資人的看多(空)心態，若未平倉量減少，則代表著期貨投資人正在退場，此時盤勢反轉的機率就較大。 |
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| 價差(Spread) |
| 價差是期貨價與現貨價的差距。當期貨價格高於現貨價格時，表示期貨投資人比現貨投資人樂觀，稱之為正價差.反之，當期貨價格低於現貨價格時，表示期貨投資人比現貨投資人悲觀，稱之為逆價差。 |
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| 套利(Arbitrage) |
| 在不同的市場，同時買入一個商品又同時賣出另外一個商品，以獲取兩個商品間價差為的一種交易策略。套利原則上是藉由一個標的物在不同市場產生不同的價位，藉由套利者在不同市場進行買低賣高的策略，以獲取中間價差的固定利潤，例:如台指期與摩台指二價格有明顯不對稱時，可同時買進被低估的商品並同時賣出被高估的商品，此種行為就稱之為套利。 |
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| 轉倉(Roll
Over) |
| 期貨投資人將留倉的期貨部位同時買進(賣出)快到期的月份並同時賣出(買進)遠月份的合約繼續持有，即為轉倉。 |
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| 快市(Fast Market) |
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| 指市場因某一突發性因素造成市場價格劇烈的波動，此時交易所宣佈進入“快市”，由於此時交易秩序混亂，可能會造成無法成交或成交價格與市價落差很大，待市場平靜後交易所會再宣佈結束“快市”狀態
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| 市價單(Market
Order) |
| 最優先成交的單子稱為市價單，通常適用在行情很快且趨勢確定時，使用市價單會立即成交，但有可能買到較高點或賣到較低點。 |
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| 限價單(Limit
Order) |
| 只有在比限定價位要好或是相同的價位才可成交。使用限價單較容易買到較低點或賣到較高點，但也可能因此而錯失行情。 |
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| 停損單(Stop
Order) |
| 當市價觸及設定價格時，委託單會自動成為市價或限價單。使用停損單是期貨交易中很重要的委託單，善用此種單可保護資金不致使虧損擴大，是一種很好的保護策略。 |
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| 限價停損單(Stop
Limit Order) |
| 當市價觸及設定價格時，委託單會自動成為限價單，一定要在限定的價位才能成交。使用限價停損單事實上就是停損單的一種，只是其一定要在限價的範圍內才能成交，此種停損單比較有好的價位，但也有可能錯失行情造成損失更大。 |
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| 開盤市價單(Market
On Opening ，簡稱MOO) |
| 在開盤前即委託價格，並以一開盤的價格為執行成交價格。使用開盤市價單是在投資人預期當日會有較大行情出現，或前一日市場發生重大事件時，即利用開盤市價單成交。 |
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| 收盤市價單(Market
On Close，簡稱MOC) |
| 在收盤前即委託價格，並以當日收盤的價格為執行成交價格。使用收盤市價單是在投資人無法預期明日的走勢時，即以當日收盤市價單沖消，先行出場。 |
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盤前交易建議 
